目  录

第一部分  山南市水利项目建设中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分  单位预算明细表

第三部分  单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要职责为:根据行政主管单位委托，承担市水利项目建设法人职责，负责市级水利项目运行管护工作;制定工程运行维护方案;指导各县(区)运管工作;负责起草水利项目运行管护各项规章制度，并组织实施;组织实施市级水利维修项目建设投资计划;参与研究水利行业技术标准，组织重大水利技术升级和推广;指导水利设施管理、保护和利用工作，组织编制水库、灌区等水利基础设施运行调度方案;落实有关防洪工程、灌排工程改造等工作的相关技术服务;协助完成水利行业中的小型水库枢纽、引调水工程、灌溉排涝工程规划、勘测与设计;承担市水利局交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

单位内设  5 个机构

1.综合办公室 

2.工程技术部

3.财务室 

4.计划合同部

5.质量与安全监督室

第二部分

单位2024年度预算明细表（见附件）

第三部分

2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算8974.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入8974.34万元；支出包括：社会保障和就业支出13.51万元、卫生健康支出6.5万元、农林水支出8944.19万元、住房保障支出10.14万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量 8974.34 万元，同比增加8974.34万元，主要原因是：水利项目建设中心从2024年开始单独编制预算。其中：2024年一般公共预算拨款收入8974.34万元，占  100 %。

三、单位支出总体情况

支出预算总量 8974.34万元，同比增加 8974.34万元，主要原因是：水利项目建设中心从2024年开始才单独编制预算。其中：基本支出137.47 万元，占1.53%；项目支出  8836.87万元，占98.47%。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算8974.34万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8974.34万元。支出包括：社会保障和就业支出 13.51万元、卫生健康支出 6.5万元、农林水支出8944.19万元、住房保障支出 10.14万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款 8974.34万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款 8974.34万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.51万元、占 0.15%；卫生健康支出 6.5万元、占0.07 %；农林水支出8944.19万元、占 99.66 %；住房保障支出10.14万元、占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 13.51  万元。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 6.5万元。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）预算数为 107.67万元。

4.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）预算数为 8836.52 万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为10.14万元。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出137.47万元，其中：

人员经费 123.26 万元，主要包括：工资性支出83.39万元（基本工资17.56万元、津贴补贴59.42万元、奖金6.41万元）、机关事业单位养老保险缴费13.51万元、职工基本医疗保险缴费6.5万元、其他社会保险缴费1.13万元（失业保险0.42万元、工伤保险0.08万元、残疾人就业保障金0.63万元）、其他工资福利支出6.91万元（个人取暖费1.07万元、加班补助0.46万元、休假探亲费及未休假补助5.38万元）、住房公积金10.14万元、对个人和家庭的补助1.68万元（医疗费补助0.9万元、电话费0.78万元）。

公用经费14.21万元，主要包括：商品和服务支出14.21万元（办公费3.6万元、差旅费1万元、工会经费1.69万元、其他商品和服务支出7.92万元）。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费  0万元，公务用车购置 0 万元，公车运行费 0   万元，公务接待费 0万元。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2024年单位的机关运行经费财政拨款预算 14.21万元.

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位及所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年  2 月底，本单位共有车辆 0 辆。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 5个，资金 8836.87万元，其中：中央转移支付资金 0  万元，地方资金 8836.87  万元。重点项目实行绩效目标管理 4 个，分别是（项目名称1：阿涡夺水库除险加固工程项目，资金 4636.52 万元，占年初项目支出预算总额的 52.47 %；项目名称2：下巴水库项目，资金1280万元，占年初项目支出预算总额的 14.48 %；项目名称3：江雄水库除险加固工程项目，资金：2500万元，占年初项目支出预算总额的 28.29%；项目名称4：留琼东干水库除险加固工程，资金：420万元，占年初项目支出预算总额的 4.75 %；

附重点项目绩效目标表。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

本单位2024年无扶贫资金支出。

（六）政府债务情况。

本单位2024年无政府债务支出。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政单位当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本单位职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各单位结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。